Как применять свопы на Форекс
Что такое свопы на Форекс? Такой вопрос задают себе многие начинающие трейдеры. Причем, многие из них не хотят торговать на дневных интервалах только из-за незнания о свопах, а также их влияния на торговый счет.
Основная причина, вызывающая у новичков чувство опасности, заключается в ложном предположении, что за перенос открытой сделки на будущий день, с них будет браться повышенная комиссионная плата. Однако, если присмотреться к данному вопросу, можно увидеть, что существует не только отрицательный своп Форекс. Нередко, когда после переноса позиции трейдер получает положительный своп и, как следствие, прибыль. Так что же такое свопы на Форекс, и как спекулянты могут заработать на них?
Своп Форекс - это разница между кредитными, процентными ставками торгуемых валют. Данный показатель может как сниматься с торгового счета трейдера, так и наоборот зачисляться в виде прибыли, в процессе переноса сделки на будущий день. Как и указывалось выше, своп на валютном рынке может быть не только убыточным, но и прибыльным.
Почему трейдер должен платить за перенос сделки?
На форексе, как и на любой другой площадке финансового рынка, присутствует обязательство поставки купленного актива. Однако многие трейдеры не хотят получать валюту в реальном ее выражении. Причина этого вполне очевидна - ее нужно где-то держать, а это требует дополнительных расходов. Например, трейдер купил пару лотов кросс-курса NZD/USD. Его задача состоит не просто в том, чтобы купить новозеландскую валюту и продать взамен доллар США. Он заинтересован исключительно в получении прибыли, на полученную им курсовую разницу.
Единственный интерес в данном случае представляет движение котировок торгуемой валютной пары, а потому реальная поставка попросту неинтересна, а в ряде случаев и вовсе затратная.
Исходя из того, что спекулянту не нужны реальные поставки валюты, его позиция (открытый ордер) переносится брокерской компанией на будущий день без реальной поставки и начисляется своп за перенос сделки через ночь.
В случае если бы подобной возможности не было, трейдеру пришлось бы решать уйму вопросов, которые по своим затратам во много раз превышали бы символическую цену свопа.
Рассмотрим работу свопа на небольшом примере с валютной парой EUR/USD.
Вариант с покупкой, то есть мы покупаем EUR за USD. Если уровень ставки по европейской валюте равен 2%, а по американской 1%, то при переносе сделки на будущий день, мы получим положительный результат в размере +1%.
Но если спекулянт продал EUR и купил USD. После переноса позиции через ночь - своп будет минусовым, и составит -1%. Но вопрос, почему тогда брокером взимаются вышеуказанные проценты?
Дело в том, что изначально трейдер не владеет американской валютой. Для совершения сделки, например, продажи, ему нужно взять эту валюту взаймы у своего брокера. А деньги, которые находятся на счету управляющего являются лишь залогом, для обеспечения этого займа. Как следствие, за эту услугу приходится платить ставку в размере 1% в день.
Почему же тогда мы получаем доход от свопа? Когда мы покупаем евро, мы соглашаемся с тем, что брокер предоставит купленную нами валюту другим участникам рынка в качестве кредита, а мы в свою очередь будем выступать заёмщиком. И соответственно мы будем получать 2% в день, в течение всего периода пока держим открытую позицию.
Где можно найти информацию о свопе в торговом терминале?
В каждой торговой платформе своп отображается в момент открытия какой-либо сделки. Если трейдер оставляет открытой сделку на будущий день, то своп будет отображаться там же, где и показатель прибыль/убыток по открытой позиции. И в прямой зависимости от того, сколько раз был добавлен своп, будет изменяться строка прибыль/убыток.
Стоит также обратить внимание, что брокерские фирмы в среду взимают тройной своп за период с пятницы на понедельник. Причина в том, что в независимости от работы банков, трейдер должен платить (либо наоборот получать) ставку по кредитам. Об этом всегда стоит помнить и обращать внимание при постройке прогноза, а также заключении сделки.
Как уже указывалось выше, свопы начисляются в пять часов вечера по нью-йоркскому времени. Одним из основных препятствий, которые стоят на пути начинающих трейдеров рынка Форекс, и желающих спекулировать на дневных интервалах, является вопрос свопов. При торговле на дневных интервалах, своп может взиматься не один раз, а несколько, в зависимости от того, сколько долго трейдер находиться в рынке с открытой позицией.
Многие новички свято верят в то, что при переносе позиций на следующий день они обязательно будут терпеть убытки. Данное мнение совершенно неправильно. Особенно если трейдер использует ключевые валютные пары рынка Форекс, а не экзотические.
Многие книги по торговле на рынке Форекс описывают трейдинговые алгоритмы в расчете на дневные интервалы. Также, многие известные во всем мире профессиональные трейдеры отдают предпочтение торговле на долгосрочных стратегиях.
Объясняется это тем, что на дневных интервалах исключается влияние "шумов рынка", а прибыль может в несколько раз превосходить результаты краткосрочной торговли. Притом, что в краткосрочной торговле свопы не имеют значения. Стоит также отметить, что при торговле основными валютными парами на свопы можно не обращать особого внимания. Дело в том, что процентные ставки самых больших Центральных банков мира настолько малы, что свопы не имеют значимой нагрузки для торгового счета.
К примеру, если купить ту же пару евро/доллар, своп будет настолько мал, что его можно не замечать. Даже если позиция была открыта на протяжении боле десяти дней, все что будет начислено, так это пять пунктов. На дневных интервалах прибыль может исчисляться в 100, а то и в 200 пунктов, а потому 5 пунктов свопа не окажет влияния.
Единственно, кому на свопы стоит обращать внимание, так это позиционные инвесторы, которые покупают валюту и могут держать свои позиции по несколько месяцев, а в ряде случаев и целый год. За столь продолжительное время, вполне вероятно, набежит немалый своп, который так или иначе отразиться на уровне прибыли.
Для эффективного трейдинга на долгосрочных временных интервалах потребуются безсвоповые счета. Сегодня практически все брокерские фирмы предоставляют клиентам возможность открытия такого счета.
При этом в договоре нужно лишь указать, что хотите открыть swap-free депозит. Однако стоит учесть, что в данном случае, с каждой проведенной сделки брокером будет сниматься более высокая комиссия. Потому как брокеру также нужно как-то компенсировать свои затраты.
Некоторые трейдеры разрабатывают целые стратегии, суть которых сводиться к тому, чтобы продержать открытую позицию как можно дольше. Им не очень важно пойдёт ли рынок в их направлении или будет флет. Они будут зарабатывать на начислении свопов. Такой метод носит название "Kerry trade". Для эффективного использования этой стратегии нужно подбирать пары с весьма значительной разницей в процентных ставках. AUD/JPY, GBP/JPY - очень хорошие примеры таких пар, если посмотреть их историю. А вот пара EUR/USD - будет наименее удачным вариантом, так как положительный своп в 1% это совсем незначительный показатель.
